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兴全天添益货币基金2024年年报解读：份额大增74.22%，净资产翻倍式增长10.18亿

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全天添益货币市场基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的运作中，基金份额总额增长显著，净资产翻倍式增长，净利润也实现了一定幅度的提升，同时各项费用支出也有所增加。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标：净利润增长，资产规模翻倍

本期利润与净资产情况

兴全天添益货币基金在2024年实现净利润2,145,107,923.46元，相比2023年的1,931,369,094.22元，增长了11.06%。从净资产来看，2024年末净资产合计为126,548,931,227.58元，2023年末为72,639,738,403.09元，增长幅度高达74.22%。这表明基金在过去一年不仅盈利能力增强，资产规模也实现了翻倍式增长。

年份	本期利润（元）	净资产合计（元）
2024年	2,145,107,923.46	126,548,931,227.58
2023年	1,931,369,094.22	72,639,738,403.09

基金净值表现：超越业绩比较基准

兴全天添益货币A份额净值收益率过去一年为1.8981%，同期业绩比较基准收益率为1.3537%，超出基准0.5444个百分点；兴全天添益货币B份额净值收益率过去一年为2.0455%，同期业绩比较基准收益率为1.3537%，超出基准0.6918个百分点；兴全天添益货币E份额自2024年6月28日起运作，过去一年收益率为0.9123%，同期业绩比较基准收益率为0.6916%，超出基准0.2207个百分点。各份额均跑赢业绩比较基准，显示出较好的收益表现。

基金份额	过去一年净值收益率	业绩比较基准收益率	差值
兴全天添益货币A	1.8981%	1.3537%	0.5444%
兴全天添益货币B	2.0455%	1.3537%	0.6918%
兴全天添益货币E	0.9123%	0.6916%	0.2207%

投资策略与业绩：牛市行情下积极配置

投资策略分析

2024年债券市场呈大牛市行情，利率中枢下行，信用利差期限利差极致压缩。三季度末债市虽有调整，但四季度长端利率继续抢跑降准降息行情，同业存单收益率下行明显。兴全天添益货币基金在确保流动性及投资风险可控的情况下，进行了相对积极的配置，努力抓取确定性的交易机会。

业绩表现归因

基金在2024年的良好业绩表现，得益于对市场趋势的准确把握和积极的配置策略。在债券市场的牛市行情中，通过合理的资产配置，有效提高了资产组合收益，从而实现了基金净值的增长和超越业绩比较基准的表现。

管理人展望：债券市场赚钱难度加大

管理人认为，国内经济转型和科技自强初显成效，市场悲观预期得到修正，但海外不确定性加大。预计货币政策仍将为经济复苏保驾护航，但债券市场赚钱难度加大，需要平衡风险收益的性价比。这意味着基金在未来的投资运作中，可能会面临更为复杂的市场环境，需要更加谨慎地调整投资策略。

费用分析：各项费用支出增加

管理与托管费用

2024年当期发生的基金应支付的管理费为162,620,476.84元，相比2023年的126,251,555.23元，增长了28.80%；当期发生的基金应支付的托管费为43,365,460.54元，相比2023年的33,667,081.39元，增长了28.80%。管理费用和托管费用的增长，与基金资产规模的扩大有一定关系。

年份	当期应支付管理费（元）	当期应支付托管费（元）
2024年	162,620,476.84	43,365,460.54
2023年	126,251,555.23	33,667,081.39

销售服务费

2024年销售服务费合计26,234,556.23元，2023年为18,866,525.76元，增长了39.05%。销售服务费的增长，可能与基金销售渠道拓展或相关费率调整有关。

交易与投资收益分析

交易费用与应付交易费用

2024年交易费用为364,435.00元，2023年为348,965.00元，增长了4.43%；2024年应付交易费用为1,216,918.45元，2023年为1,003,924.08元，增长了21.22%。这些费用的增长，反映了基金交易活跃度的变化。

股票与债券投资收益

由于该基金为货币市场基金，股票投资收益为0。债券投资收益方面，2024年债券投资收益（买卖债券差价收入等）为1,182,017,390.04元，2023年为970,414,612.86元，增长了21.81%，是基金收益的重要来源。

关联交易情况：债券交易与佣金支付

通过关联方交易单元的交易

2024年通过兴业证券交易单元进行的债券交易成交金额为86,278,342,000.00元，占当期债券成交总额的100.00%；2023年成交金额为400,893,674,000.00元，占比同样为100.00%。虽然占比未变，但成交金额有所下降。

应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金，表明在关联交易中的佣金支付方面较为规范。

投资组合分析：债券投资为主

期末股票投资明细

该基金为货币市场基金，未进行股票投资。

期末债券投资组合

期末债券投资组合中，同业存单占比最高，按实际利率计算的账面价值为66,613,329,369.05元，占基金资产净值比例达52.64%，是基金投资的主要方向。

债券品种	按实际利率计算的账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）
国家债券	-	-
央行票据	-	-
金融债券	8,062,844,173.75	6.37
企业债券	603,110,925.77	0.48
企业短期融资券	352,066,403.65	0.28
中期票据	80,295,213.24	0.06
同业存单	66,613,329,369.05	52.64
其他	-	-
合计	75,711,646,085.46	59.83

持有人结构与份额变动

期末持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为3,482,093户，机构投资者持有份额占比81.04%，个人投资者持有份额占比18.96%。兴全天添益货币B份额中机构投资者持有比例较高，达87.99%。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	机构投资者	个人投资者
			持有份额（份）	占总份额比例（%）
兴全天添益货币A	2,650,471	3,856.37	200,019,510.96	1.96
兴全天添益货币B	831,391	139,889.38	102,337,221,138.80	87.99
兴全天添益货币E	231	108,070.54	15,065,917.38	60.35
合计	3,482,093	36,342.78	102,552,306,567.14	81.04

开放式基金份额变动

2024年兴全天添益货币A申购份额为21,843,070,095.74份，赎回份额为21,469,770,309.61份，期末份额总额为10,221,196,050.23份；兴全天添益货币B申购份额为195,483,155,092.15份，赎回份额为141,972,226,348.43份，期末份额总额为116,302,770,882.71份；兴全天添益货币E自2024年6月28日起运作，申购份额为39,086,078.29份，赎回份额为14,121,783.65份，期末份额总额为24,964,294.64份。整体来看，各份额均有不同程度的申购和赎回，最终导致份额总额的变化。

项目	兴全天添益货币A	兴全天添益货币B	兴全天添益货币E
本报告期期初基金份额总额（份）	9,847,896,264.10	62,791,842,138.99	-
本报告期基金总申购份额（份）	21,843,070,095.74	195,483,155,092.15	39,086,078.29
减：本报告期基金总赎回份额（份）	21,469,770,309.61	141,972,226,348.43	14,121,783.65
本报告期基金拆分变动份额（份）	-	-	-
本报告期期末基金份额总额（份）	10,221,196,050.23	116,302,770,882.71	24,964,294.64

风险提示

市场风险：尽管2024年债券市场表现良好，但未来市场存在不确定性，如经济复苏进程、货币政策调整等因素可能导致债券市场波动，影响基金收益。
信用风险：虽然基金主要投资于具有良好信用等级的证券，但仍可能面临交易对手违约或证券发行人信用恶化的风险。
流动性风险：投资者的赎回行为可能对基金的流动性产生影响，尤其是在市场波动较大时，大规模赎回可能导致基金面临流动性压力。

兴全天添益货币基金在2024年取得了较好的业绩，资产规模和净利润均实现增长。然而，投资者在关注其收益表现的同时，也应充分认识到潜在的风险，谨慎做出投资决策。

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